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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 1 655.00 | 6 140.00 | 7 795.00 |
040 Immobilisations financières | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 962.00 | 1 655.00 | 769 307.00 | 770 962.00 |
060 Stock marchandises | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
072 Créances – Autres | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
084 Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 444.00 | | 996 444.00 | 996 444.00 |
110 Total général Actif | 1 767 405.00 | 1 655.00 | 1 765 751.00 | 1 767 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 751 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 896 012.00 | 702 996.00 | | 896 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 183.00 | 109 943.00 | | 19 183.00 |
224 Production immobilisée | | 1 554.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
230 Autres produits | 5 215.00 | 3.00 | | 5 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 020.00 | 814 497.00 | | 936 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 093.00 | 705 529.00 | | 1 016 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166 157.00 | -25 843.00 | | -166 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 768.00 | 2 197.00 | | 2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 60 552.00 | 44 285.00 | | 60 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 4 414.00 | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 009.00 | 47 682.00 | | 127 009.00 |
252 Charges sociales | 37 263.00 | 8 687.00 | | 37 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 384.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 543.00 | 787 342.00 | | 1 084 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 522.00 | 27 154.00 | | -148 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 19 031.00 | 6 848.00 | | 19 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 046.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 819.00 | 17 260.00 | | 10 819.00 |