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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 757.00 | 46 653.00 | 83 104.00 | 129 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 719.00 | 46 653.00 | 158 065.00 | 204 719.00 |
BT Marchandises | 293 445.00 | 21 083.00 | 272 362.00 | 293 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BZ Autres créances | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 013.00 | 21 083.00 | 596 930.00 | 618 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 731.00 | 67 736.00 | 754 995.00 | 822 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 109.00 | -1 320.00 | | 117 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 119 429.00 | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 186 852.00 | 128 109.00 | | 186 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 835.00 | 231 861.00 | | 194 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 971.00 | 96 663.00 | | 51 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 961.00 | 203 156.00 | | 252 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 015.00 | 58 571.00 | | 63 015.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 144.00 | 590 251.00 | | 568 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 995.00 | 718 360.00 | | 754 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 516.00 | 480 513.00 | | 480 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 625.00 | | 64 094.00 | 140 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | 60 964.00 | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | 3 130.00 | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 093.00 | 23 561.00 | | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 23 561.00 | | 23 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 872.00 | | 8 790.00 | 29 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 872.00 | | 8 790.00 | 29 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | | 8 790.00 | 29 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 961.00 | 252 961.00 | | 252 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 835.00 | 107 207.00 | 87 628.00 | 194 835.00 |
VI Groupe et associés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
VW T.V.A. | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 144.00 | 480 516.00 | 87 628.00 | 568 144.00 |