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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 9 885.00 | 23 602.00 | 33 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749.00 | 9 885.00 | 26 864.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
BZ Autres créances | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CF Disponibilités | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 073.00 | | 374 073.00 | 374 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 823.00 | 9 885.00 | 400 938.00 | 410 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 497.00 | | | -32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 231.00 | -32 497.00 | | -22 231.00 |
DL TOTAL (I) | 20 271.00 | 42 502.00 | | 20 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 12 708.00 | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 308.00 | 60 597.00 | | 145 308.00 |
EA Autres dettes | 110 706.00 | 37 114.00 | | 110 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 666.00 | 110 420.00 | | 380 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 938.00 | 152 923.00 | | 400 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 666.00 | 110 420.00 | | 380 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 309.00 | | 630 309.00 | 630 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 309.00 | | 630 309.00 | 630 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 923.00 | 1 596.00 | | 10 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 241.00 | 4 943.00 | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 231.00 | 295 530.00 | | 641 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 463.00 | 328 027.00 | | 663 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 231.00 | -32 497.00 | | -22 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 5 327.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 5 327.00 | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VI Groupe et associés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 509.00 | 338 246.00 | 3 262.00 | 341 509.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 666.00 | 380 666.00 | | 380 666.00 |