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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 409.00 | 27 332.00 | 47 077.00 | 74 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 425.00 | 18 767.00 | 35 658.00 | 54 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 834.00 | 46 099.00 | 462 735.00 | 508 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 336 128.00 | | 336 128.00 | 336 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 331.00 | | 359 331.00 | 359 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 165.00 | 46 099.00 | 822 066.00 | 868 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 059.00 | 122 502.00 | | 238 059.00 |
DL TOTAL (I) | 361 761.00 | 123 702.00 | | 361 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 380.00 | 509 589.00 | | 366 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 661.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 7 465.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 710.00 | 73 039.00 | | 82 710.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 3 291.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 304.00 | 594 044.00 | | 460 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 066.00 | 717 747.00 | | 822 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 575.00 | | 1 259.00 | 507 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | 1 259.00 | 127 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 242.00 | 22 858.00 | | 23 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 22 858.00 | | 23 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 380.00 | 75 157.00 | 291 223.00 | 366 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 304.00 | 169 081.00 | 291 223.00 | 460 304.00 |