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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 616.00 | 16 668.00 | 31 948.00 | 48 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 427.00 | 16 668.00 | 34 759.00 | 51 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
110 Total général Actif | 94 815.00 | 16 668.00 | 78 147.00 | 94 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 245.00 | 46 088.00 | | 81 245.00 |
224 Production immobilisée | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 1 500.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | 2 086.00 | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 784.00 | 49 674.00 | | 85 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 559.00 | 18 526.00 | | 25 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | -2 400.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 39 208.00 | 41 488.00 | | 39 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 399.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
252 Charges sociales | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 394.00 | 8 586.00 | | 9 394.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 821.00 | 66 602.00 | | 74 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 963.00 | -16 928.00 | | 10 963.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 641.00 | 547.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 709.00 | -2 475.00 | | 7 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |