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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 3 910.00 | 10 223.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 578.00 | 15 021.00 | 90 557.00 | 105 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 726.00 | 18 931.00 | 240 795.00 | 259 726.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 898.00 | 18 931.00 | 372 967.00 | 391 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630.00 | 47 383.00 | | 20 630.00 |
DL TOTAL (I) | 73 013.00 | 52 383.00 | | 73 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 133.00 | 82 990.00 | | 129 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 442.00 | 76 921.00 | | 80 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 527.00 | 39 827.00 | | 49 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 853.00 | 39 862.00 | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 954.00 | 239 600.00 | | 299 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 967.00 | 291 983.00 | | 372 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 409.00 | | 80 766.00 | 181 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 259 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 119 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | 80 766.00 | 41 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 16 784.00 | 1 181.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 16 784.00 | 1 181.00 | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 132.00 | 27 372.00 | 101 760.00 | 129 132.00 |
VI Groupe et associés | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 954.00 | 198 194.00 | 101 760.00 | 299 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
ST Autres comptes | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |