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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 210.00 | 2 173.00 | 81 036.00 | 83 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 802.00 | 2 173.00 | 141 629.00 | 143 802.00 |
BP En cours de production de services | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 233.00 | | 192 233.00 | 192 233.00 |
BZ Autres créances | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
CF Disponibilités | 402 890.00 | | 402 890.00 | 402 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 430.00 | 2 173.00 | 1 172 257.00 | 1 174 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DL TOTAL (I) | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 531.00 | | | 951 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 427.00 | | | 1 067 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 257.00 | | | 1 172 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 427.00 | | | 1 067 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
FM Production stockée | | | 266 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 985.00 | | | -67 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 783.00 | | | 337 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 531.00 | 951 531.00 | | 951 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
VB T. V. A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 102.00 | 338 467.00 | 10 635.00 | 349 102.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 427.00 | 1 067 427.00 | | 1 067 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
ST Autres comptes | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
YT Sous‐traitance | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |