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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 1 364.00 | 15 408.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 772.00 | 1 364.00 | 1 565 408.00 | 1 566 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 912.00 | | 113 912.00 | 113 912.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 290.00 | 1 364.00 | 1 772 926.00 | 1 774 290.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
DL TOTAL (I) | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 075.00 | | | 559 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 248.00 | | | 783 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 399.00 | | | 1 492 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 926.00 | | | 1 772 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 886.00 | | | 1 024 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 248.00 | | | 783 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 795.00 | | 325 795.00 | 325 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 795.00 | | 325 795.00 | 325 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 175.00 | | | 373 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 648.00 | | | 242 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 566 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UX Autres créances clients | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 075.00 | 91 562.00 | 467 513.00 | 559 075.00 |
VI Groupe et associés | 783 248.00 | 783 248.00 | | 783 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 399.00 | 1 024 886.00 | 467 513.00 | 1 492 399.00 |