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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 988 000.00 | | 14 988 000.00 | 14 988 000.00 |
BZ Autres créances | 1 680 752.00 | | 1 680 752.00 | 1 680 752.00 |
CF Disponibilités | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 368.00 | | 2 117 368.00 | 2 117 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 105 368.00 | | 17 105 368.00 | 17 105 368.00 |
CU Autres participations | 14 988 000.00 | | 14 988 000.00 | 14 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 009.00 | 4 200 009.00 | | 4 200 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DG Autres réserves | 473 399.00 | | | 473 399.00 |
DH Report à nouveau | | -18 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 861.00 | 516 959.00 | | 1 130 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 184.00 | 4 698 324.00 | | 5 829 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152 432.00 | 10 856 737.00 | | 10 152 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 302.00 | 61 562.00 | | 1 106 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 6 100.00 | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 469 648.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 276 184.00 | 11 394 047.00 | | 11 276 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 105 368.00 | 16 092 371.00 | | 17 105 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 492.00 | 1 251 789.00 | | 2 080 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 529.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 488.00 | -172 065.00 | | -59 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 147.00 | 585 531.00 | | 1 204 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 286.00 | 68 573.00 | | 73 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 861.00 | 516 959.00 | | 1 130 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 988 000.00 | | | 14 988 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 988 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 988 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988 000.00 | | | 14 988 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VC Groupe et associés | 814 157.00 | 814 157.00 | | 814 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152 432.00 | 956 740.00 | 3 877 704.00 | 10 152 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 302.00 | 1 106 302.00 | | 1 106 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 305.00 | | | 704 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 595.00 | 866 595.00 | | 866 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 752.00 | 1 680 752.00 | | 1 680 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276 184.00 | 2 080 492.00 | 3 877 704.00 | 11 276 184.00 |