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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 289.00 | 330.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 15 493.00 | 9 661.00 | 25 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 740.00 | 15 782.00 | 10 957.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 126.00 | | 936 126.00 | 936 126.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CF Disponibilités | 186 860.00 | | 186 860.00 | 186 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 531.00 | | 1 224 531.00 | 1 224 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 271.00 | 15 782.00 | 1 235 489.00 | 1 251 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 761.00 | | | 873 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 682.00 | | | 227 682.00 |
EA Autres dettes | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 471.00 | | | 1 174 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 489.00 | | | 1 235 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 379.00 | | | 1 164 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 262.00 | | 4 022 262.00 | 4 022 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 262.00 | | 4 022 262.00 | 4 022 262.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 60 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 270.00 | | | 4 022 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 193.00 | | | 4 012 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 699.00 | | 40.00 | 26 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 40.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 5 949.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 5 949.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 761.00 | 873 761.00 | | 873 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 936 126.00 | 936 126.00 | | 936 126.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 8 029.00 | 10 092.00 | 18 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 636.00 | 1 037 670.00 | 965.00 | 1 038 636.00 |
VW T.V.A. | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 471.00 | 1 164 379.00 | 10 092.00 | 1 174 471.00 |