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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 1 620.00 | 17 380.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 2 729.00 | 13 271.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 325.00 | 3 712.00 | 17 613.00 | 21 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 525.00 | 8 061.00 | 456 464.00 | 464 525.00 |
BT Marchandises | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 458.00 | | 374 458.00 | 374 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 983.00 | 8 061.00 | 830 922.00 | 838 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 727.00 | | | 386 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
EA Autres dettes | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 701.00 | | | 752 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 922.00 | | | 830 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 459.00 | | | 423 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 285.00 | | | 514 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 727.00 | 57 485.00 | 290 197.00 | 386 727.00 |
VI Groupe et associés | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 39 744.00 | 8 200.00 | 47 944.00 |
VW T.V.A. | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 701.00 | 423 459.00 | 290 197.00 | 752 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
ST Autres comptes | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |