| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 11 358.00 | 35 390.00 | 46 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 451.00 | 11 358.00 | 80 093.00 | 91 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
072 Créances – Autres | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
084 Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
110 Total général Actif | 176 175.00 | 11 358.00 | 164 817.00 | 176 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 159.00 | 168 665.00 | | 250 159.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 538.00 | 168 695.00 | | 271 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 531.00 | 41 695.00 | | 66 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | -685.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 45 699.00 | 28 738.00 | | 45 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 445.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 429.00 | 76 839.00 | | 95 429.00 |
252 Charges sociales | 13 758.00 | 11 555.00 | | 13 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | 4 887.00 | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 874.00 | 163 474.00 | | 232 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 665.00 | 5 220.00 | | 38 665.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 36.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 538.00 | | 6 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 814.00 | 3 048.00 | | 31 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |