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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 554.00 | 168 676.00 | 1 381 878.00 | 1 550 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 088.00 | 42 306.00 | 487 782.00 | 530 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 172.00 | 210 982.00 | 1 870 190.00 | 2 081 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
BN En cours de production de biens | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
BZ Autres créances | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CF Disponibilités | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 597.00 | | 658 597.00 | 658 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 768.00 | 210 982.00 | 2 528 786.00 | 2 739 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 832.00 | -16 813.00 | | 63 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 019.00 | -6 813.00 | | 257 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 610.00 | 1 286 708.00 | | 1 486 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 337.00 | 339 616.00 | | 480 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 150 212.00 | | 255 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 679.00 | 32 517.00 | | 40 679.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 635.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 767.00 | 1 809 688.00 | | 2 271 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 786.00 | 1 802 875.00 | | 2 528 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 767.00 | 1 809 688.00 | | 2 271 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 065.00 | | 1 032 065.00 | 1 032 065.00 |
FG Production vendue services | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 670.00 | | 1 206 670.00 | 1 206 670.00 |
FM Production stockée | | | 220 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 5 507.00 | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 630.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 906.00 | 434 451.00 | | 1 436 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 074.00 | 451 264.00 | | 1 373 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 832.00 | -16 813.00 | | 63 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 999.00 | | 660 290.00 | 1 446 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 117.00 | | 2 081 172.00 | 26 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | | 2 080 642.00 | 26 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 799.00 | | 659 960.00 | 1 446 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 917.00 | 151 065.00 | | 59 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 151 065.00 | | 59 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VB T. V. A. | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 070.00 | 1 481 070.00 | | 1 481 070.00 |
VI Groupe et associés | 480 337.00 | 480 337.00 | | 480 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 700.00 | | | 584 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 474.00 | | | 389 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 767.00 | 2 271 767.00 | | 2 271 767.00 |