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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 200.00 | | 1 205 200.00 | 1 205 200.00 |
CF Disponibilités | 575 981.00 | | 575 981.00 | 575 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 981.00 | | 575 981.00 | 575 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 181.00 | | 1 781 181.00 | 1 781 181.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 623 892.00 | | | 623 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 520.00 | 624 392.00 | | 426 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 912.00 | 629 392.00 | | 1 055 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 372.00 | 845 253.00 | | 722 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 361 715.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 269.00 | 1 207 928.00 | | 725 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 181.00 | 1 837 320.00 | | 1 781 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 978.00 | 177 446.00 | | 126 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 000.00 | 670 000.00 | | 435 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480.00 | 45 608.00 | | 8 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 520.00 | 624 392.00 | | 426 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 5 200.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 372.00 | 124 081.00 | 502 592.00 | 722 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 269.00 | 126 978.00 | 502 592.00 | 725 269.00 |