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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 1 970.00 | 292.00 | 1 678.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 434.00 | 22 036.00 | 46 398.00 | 68 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 858.00 | 142.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 169.00 | 30 186.00 | 76 983.00 | 107 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 057.00 | | 288 057.00 | 288 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 226.00 | 30 186.00 | 365 040.00 | 395 226.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 065.00 | 27 429.00 | | 52 065.00 |
DL TOTAL (I) | 87 495.00 | 35 429.00 | | 87 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 887.00 | 134 864.00 | | 114 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 2 077.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 611.00 | 360.00 | | 68 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 30 666.00 | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 412.00 | 25 043.00 | | 32 412.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 545.00 | 193 061.00 | | 277 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 040.00 | 228 491.00 | | 365 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 922.00 | 78 257.00 | | 182 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 664.00 | | 4 506.00 | 102 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 099.00 | | 3 306.00 | 75 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 1 200.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 522.00 | 15 664.00 | | 14 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | 15 664.00 | | 14 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 804.00 | 20 182.00 | 82 983.00 | 114 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 934.00 | 114 311.00 | 82 983.00 | 208 934.00 |