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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 742.00 | 494.00 | 22 248.00 | 22 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 227.00 | 494.00 | 1 110 733.00 | 1 111 227.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 329.00 | 494.00 | 1 120 835.00 | 1 121 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
CU Autres participations | 976 434.00 | | 976 434.00 | 976 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DG Autres réserves | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 386.00 | 26 581.00 | | 102 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 967.00 | 974 581.00 | | 1 076 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 915.00 | 4 945.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 867.00 | 6 145.00 | | 43 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 835.00 | 980 726.00 | | 1 120 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 567.00 | 614.00 | | 29 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 187.00 | 35 412.00 | | 106 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | 8 831.00 | | 3 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 386.00 | 26 581.00 | | 102 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 710.00 | | 161 929.00 | 979 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 412.00 | 1 088 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 412.00 | 1 111 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 710.00 | | 139 187.00 | 979 710.00 |