| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 693.00 | 929.00 | | 65 693.00 |
DL TOTAL (I) | 67 622.00 | 1 929.00 | | 67 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 9 687.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 281.00 | | 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 145.00 | 9 968.00 | | 31 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 766.00 | 11 897.00 | | 98 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 268.00 | 18 223.00 | | 97 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575.00 | 17 295.00 | | 31 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 693.00 | 929.00 | | 65 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |