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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 3 605.00 | 604.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 24 789.00 | 53 945.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 28 393.00 | 68 356.00 | 96 749.00 |
BT Marchandises | 188 914.00 | 15 291.00 | 173 622.00 | 188 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 771.00 | 15 291.00 | 252 479.00 | 267 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 520.00 | 43 685.00 | 320 835.00 | 364 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 470.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 21 671.00 | 8 917.00 | | 21 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 12 844.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 35 139.00 | 27 831.00 | | 35 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 686.00 | 137 068.00 | | 125 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 103 502.00 | | 100 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 38 023.00 | | 29 933.00 |
EA Autres dettes | 28 920.00 | 23 170.00 | | 28 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 696.00 | 301 763.00 | | 285 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 835.00 | 329 594.00 | | 320 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 798.00 | 176 146.00 | | 183 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 380.00 | | 419 380.00 | 419 380.00 |
FG Production vendue services | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 532.00 | | 446 532.00 | 446 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 846.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 2 275.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 424.00 | 674 481.00 | | 485 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 116.00 | 661 636.00 | | 478 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 308.00 | 12 844.00 | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 149.00 | | 600.00 | 96 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | | 600.00 | 78 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 11 183.00 | | 17 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 403.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 9 780.00 | | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 621.00 | | 2 330.00 | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 621.00 | | 2 330.00 | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | | 2 330.00 | 17 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 686.00 | 23 787.00 | 94 869.00 | 125 686.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 587.00 | 70 781.00 | 13 806.00 | 84 587.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 696.00 | 183 798.00 | 94 869.00 | 285 696.00 |