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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 458 452.00 | | 13 458 452.00 | 13 458 452.00 |
AP Constructions | 50 944 544.00 | 2 079 519.00 | 48 865 025.00 | 50 944 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 438 496.00 | 2 079 519.00 | 62 358 977.00 | 64 438 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CF Disponibilités | 2 138 143.00 | | 2 138 143.00 | 2 138 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 066.00 | | 2 280 066.00 | 2 280 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 718 562.00 | 2 079 519.00 | 64 639 043.00 | 66 718 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 698.00 | 453 117.00 | | 1 435 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 262 012.00 | 6 418 783.00 | | 15 262 012.00 |
DH Report à nouveau | -445 772.00 | | | -445 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 476.00 | -445 772.00 | | -1 316 476.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935 462.00 | 6 426 128.00 | | 14 935 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142 446.00 | 19 992 213.00 | | 49 142 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 961.00 | 215 570.00 | | 435 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 14 032.00 | | 873.00 |
EA Autres dettes | 124 301.00 | 16 382.00 | | 124 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 703 581.00 | 20 238 198.00 | | 49 703 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 639 043.00 | 26 664 326.00 | | 64 639 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272 898.00 | | 38 165 598.00 | 26 272 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 438 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 438 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272 898.00 | | 38 165 598.00 | 26 272 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 843.00 | 1 759 676.00 | | 319 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 843.00 | 1 759 676.00 | | 319 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 728 031.00 | 19 686 057.00 | 28 451 250.00 | 48 728 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 961.00 | 435 961.00 | | 435 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 414 415.00 | 414 415.00 | | 414 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 965 150.00 | | | 31 965 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513 900.00 | | | 3 513 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 703 581.00 | 20 661 607.00 | 28 451 250.00 | 49 703 581.00 |