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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 270.00 | 4 684.00 | 86 587.00 | 91 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 353.00 | 4 684.00 | 677 669.00 | 682 353.00 |
BT Marchandises | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CF Disponibilités | 175 982.00 | | 175 982.00 | 175 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 034.00 | 4 684.00 | 1 025 350.00 | 1 030 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 440.00 | 79 452.00 | | 92 440.00 |
DL TOTAL (I) | 208 892.00 | 139 452.00 | | 208 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 658.00 | 543 491.00 | | 591 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 811.00 | 46 319.00 | | 47 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 868.00 | 137 204.00 | | 147 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 42 607.00 | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 419.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 458.00 | 770 039.00 | | 816 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 350.00 | 909 491.00 | | 1 025 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 9 323.00 | 6 170.00 | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 9 323.00 | 6 170.00 | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 658.00 | 57 819.00 | 235 187.00 | 591 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 809.00 | 87 726.00 | 1 083.00 | 88 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 458.00 | 282 619.00 | 235 187.00 | 816 458.00 |