| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
AN Terrains | 54 798.00 | 22 103.00 | 32 695.00 | 54 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 539.00 | 22 456.00 | 24 083.00 | 46 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 609.00 | 44 559.00 | 1 682 050.00 | 1 726 609.00 |
BT Marchandises | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CF Disponibilités | 470 177.00 | | 470 177.00 | 470 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 410.00 | | 748 410.00 | 748 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 019.00 | 44 559.00 | 2 430 460.00 | 2 475 019.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 394 739.00 | 27 658.00 | | 394 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 214.00 | 367 080.00 | | 145 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 335.00 | 1 850 121.00 | | 1 995 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 682.00 | 254 205.00 | | 127 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 527.00 | 83 653.00 | | 74 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 128 318.00 | | 175 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 58 357.00 | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 125.00 | 525 127.00 | | 435 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 460.00 | 2 375 248.00 | | 2 430 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 563.00 | 15 787.00 | 3 790.00 | 32 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 563.00 | 15 787.00 | 3 790.00 | 32 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 682.00 | 34 356.00 | 93 327.00 | 127 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 125.00 | 341 799.00 | 93 327.00 | 435 125.00 |