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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 152.00 | 1 239.00 | 913.00 | 2 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 069.00 | 4 931.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 338.00 | 16.00 | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 336.00 | 59 741.00 | 79 595.00 | 139 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 557.00 | 68 387.00 | 87 170.00 | 155 557.00 |
BT Marchandises | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 308 147.00 | | 308 147.00 | 308 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 983.00 | | 568 983.00 | 568 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 540.00 | 68 387.00 | 656 153.00 | 724 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 63 961.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 114 070.00 | 113 961.00 | | 114 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 600.00 | 99 053.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 127.00 | 68 736.00 | | 33 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 138.00 | 213 373.00 | | 249 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 523.00 | 100 105.00 | | 88 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | 45 563.00 | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 083.00 | 527 030.00 | | 542 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 153.00 | 640 991.00 | | 656 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 315.00 | 444 883.00 | | 456 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 177.00 | | 15 684.00 | 141 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 155 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 139 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | | 15 684.00 | 125 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610.00 | 31 771.00 | 994.00 | 37 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 432.00 | | 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 2 400.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 28 939.00 | 994.00 | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 600.00 | 23 833.00 | 85 767.00 | 109 600.00 |
VI Groupe et associés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 955.00 | 212 955.00 | | 212 955.00 |
VW T.V.A. | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 945.00 | 207 177.00 | 85 767.00 | 292 945.00 |