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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 1 432.00 | 4 071.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 12 664.00 | 15 346.00 | 28 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 849.00 | 14 096.00 | 945 753.00 | 959 849.00 |
BT Marchandises | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BZ Autres créances | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CF Disponibilités | 227 958.00 | | 227 958.00 | 227 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 693.00 | | 376 693.00 | 376 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 542.00 | 14 096.00 | 1 322 447.00 | 1 336 542.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DG Autres réserves | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 624.00 | 65 377.00 | | 129 624.00 |
DL TOTAL (I) | 295 001.00 | 165 377.00 | | 295 001.00 |
DP Provisions pour risques | 27 433.00 | 7 586.00 | | 27 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 433.00 | 7 586.00 | | 27 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 914.00 | 874 918.00 | | 785 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 40 317.00 | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 558.00 | 120 809.00 | | 141 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 329.00 | | 1 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 874.00 | 56 185.00 | | 49 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 012.00 | 1 094 557.00 | | 1 000 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 447.00 | 1 267 520.00 | | 1 322 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 574.00 | | 95 535.00 | 864 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 959 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 33 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 4 435.00 | 29 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 91 100.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 7 951.00 | 260.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 7 951.00 | 260.00 | 6 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 586.00 | 27 433.00 | 7 586.00 | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 27 433.00 | 7 586.00 | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 433.00 | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 914.00 | 76 424.00 | 307 278.00 | 785 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 577.00 | 47 417.00 | 160.00 | 47 577.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 012.00 | 290 522.00 | 307 278.00 | 1 000 012.00 |