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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BN En cours de production de biens | 644 326.00 | | 644 326.00 | 644 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554 286.00 | | 5 554 286.00 | 5 554 286.00 |
BZ Autres créances | 351 728.00 | | 351 728.00 | 351 728.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 370.00 | | 6 550 370.00 | 6 550 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 241.00 | | 6 585 241.00 | 6 585 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 5 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 251.00 | -1 680.00 | | 449 251.00 |
DL TOTAL (I) | 581 498.00 | 3 320.00 | | 581 498.00 |
DP Provisions pour risques | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 374.00 | 1 950.00 | | 1 449 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 972.00 | | | 2 652 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 814.00 | | | 1 719 814.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 742.00 | 1 950.00 | | 5 988 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 241.00 | 5 270.00 | | 6 585 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 742.00 | 1 950.00 | | 5 988 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449 374.00 | | | 1 449 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641 381.00 | | 3 641 381.00 | 3 641 381.00 |
FG Production vendue services | 1 357 822.00 | 461 750.00 | 1 819 572.00 | 1 357 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 203.00 | 461 750.00 | 5 460 953.00 | 4 999 203.00 |
FM Production stockée | | | 644 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 015.00 | | | 463 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 015.00 | | | 463 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 763.00 | | | 6 571 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 512.00 | 1 680.00 | | 6 122 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 251.00 | -1 680.00 | | 449 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 972.00 | 2 652 972.00 | | 2 652 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 545.00 | 311 545.00 | | 311 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 307.00 | 254 307.00 | | 254 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 286.00 | | | 5 554 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 351 128.00 | | | 351 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 344.00 | 1 449 344.00 | | 1 449 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 885.00 | 5 906 014.00 | 19 871.00 | 5 925 885.00 |
VW T.V.A. | 1 015 453.00 | 1 015 453.00 | | 1 015 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 742.00 | 5 988 742.00 | | 5 988 742.00 |