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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 635.00 | 431.00 | 1 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 2 384.00 | 1 850.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 4 343.00 | 13 549.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 151.00 | 16 591.00 | 33 560.00 | 50 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 819.00 | 23 953.00 | 70 866.00 | 94 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
BZ Autres créances | 437 854.00 | | 437 854.00 | 437 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 498 521.00 | | 498 521.00 | 498 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 665.00 | | 1 469 665.00 | 1 469 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 483.00 | 23 953.00 | 1 540 530.00 | 1 564 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 11 340.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 851.00 | 192 635.00 | | 407 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 868.00 | 310 575.00 | | 436 868.00 |
DL TOTAL (I) | 952 553.00 | 515 685.00 | | 952 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 267.00 | 51 141.00 | | 52 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 43 587.00 | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 657.00 | 49 804.00 | | 107 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 103.00 | 25 550.00 | | 343 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 978.00 | 170 081.00 | | 587 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 530.00 | 685 766.00 | | 1 540 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 978.00 | 170 081.00 | | 387 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 737.00 | | 46 081.00 | 48 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | | 46 081.00 | 43 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398.00 | 16 555.00 | | 7 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 214.00 | | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 260.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 15 081.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 103.00 | 143 103.00 | 200 000.00 | 343 103.00 |
UX Autres créances clients | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VP Divers | 246 910.00 | 106 910.00 | 140 000.00 | 246 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 044.00 | 631 044.00 | 140 000.00 | 771 044.00 |
VW T.V.A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 978.00 | 387 978.00 | 200 000.00 | 587 978.00 |