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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 4 001.00 | 43 824.00 | 47 825.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 725.00 | 4 001.00 | 47 724.00 | 51 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
060 Stock marchandises | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
110 Total général Actif | 101 043.00 | 4 001.00 | 97 042.00 | 101 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 082.00 | | | -16 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 846.00 | | | -12 846.00 |
242 Autres charges externes. | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 937.00 | | | -12 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
294 Charges financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 893.00 | | | -18 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 388.00 | | | 18 388.00 |