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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 525.00 | 634.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 030.00 | 25 038.00 | 122 992.00 | 148 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 6 177.00 | 32 205.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 144.00 | 31 740.00 | 2 244 403.00 | 2 276 144.00 |
BT Marchandises | 155 591.00 | 3 000.00 | 152 591.00 | 155 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CF Disponibilités | 341 693.00 | | 341 693.00 | 341 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 992.00 | 3 000.00 | 590 992.00 | 593 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 135.00 | 34 740.00 | 2 835 395.00 | 2 870 135.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 594.00 | 92 493.00 | | 311 594.00 |
DL TOTAL (I) | 428 718.00 | 204 993.00 | | 428 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 502.00 | 1 943 352.00 | | 1 791 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 578.00 | 337 849.00 | | 398 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 186 167.00 | | 161 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 35 690.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 34 440.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 677.00 | 2 537 498.00 | | 2 406 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 395.00 | 2 742 492.00 | | 2 835 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 159.00 | 757 684.00 | | 782 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 655.00 | | 18 488.00 | 2 257 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 159.00 | | | 2 083 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 827.00 | | 17 586.00 | 168 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 903.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 22 695.00 | | 9 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 386.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 22 309.00 | | 8 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 003.00 | 166 485.00 | 669 543.00 | 1 791 003.00 |
VI Groupe et associés | 398 578.00 | 398 578.00 | | 398 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 867.00 | 96 707.00 | 5 160.00 | 101 867.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 677.00 | 782 159.00 | 669 543.00 | 2 406 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | 2 488.00 | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | 163 126.00 | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 57 450.00 | 54 593.00 | | 57 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 383.00 | 46 665.00 | | 55 383.00 |
YT Sous‐traitance | 30 974.00 | 21 451.00 | | 30 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 109.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | 2 597.00 | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 201.00 | 101 684.00 | | 128 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 330.00 | 92 909.00 | | 102 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 057.00 | 285 836.00 | | 157 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |