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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 934.00 | 54 525.00 | 158 409.00 | 212 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 3 080.00 | 5 527.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 841.00 | 57 606.00 | 185 235.00 | 242 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BT Marchandises | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 791.00 | | 248 791.00 | 248 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 632.00 | 57 606.00 | 434 027.00 | 491 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 120.00 | | | -15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 234.00 | -15 120.00 | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114.00 | -14 120.00 | | 2 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 192.00 | 150 453.00 | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 656.00 | 18 025.00 | | 21 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 38 876.00 | | 55 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 121.00 | 153 587.00 | | 173 121.00 |
EA Autres dettes | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 912.00 | 360 940.00 | | 431 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 027.00 | 346 820.00 | | 434 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 110.00 | 47 731.00 | | 195 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | 47 731.00 | | 173 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 37 107.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 37 107.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 192.00 | 18 455.00 | 120 736.00 | 139 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 695.00 | 178 395.00 | 21 300.00 | 199 695.00 |
VW T.V.A. | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 912.00 | 311 176.00 | 120 736.00 | 431 912.00 |