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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 153.00 | | 1 125 153.00 | 1 125 153.00 |
CU Autres participations | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | 341 401.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 814.00 | 1 401 401.00 | | 1 091 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 203.00 | 800.00 | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 056.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | 1 571.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339.00 | 3 427.00 | | 33 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 153.00 | 1 404 828.00 | | 1 125 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 571.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 097.00 | 350 000.00 | | 21 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684.00 | 8 599.00 | | 6 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | 341 401.00 | | 14 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | 32 500.00 | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | 32 500.00 | 1 060 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |