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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 939 760.00 | 53 382.00 | 4 886 378.00 | 4 939 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 939 760.00 | 53 382.00 | 4 886 378.00 | 4 939 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
072 Créances – Autres | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
084 Disponibilités | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 552.00 | | 372 552.00 | 372 552.00 |
110 Total général Actif | 5 312 312.00 | 53 382.00 | 5 258 931.00 | 5 312 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -516 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 619 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 710 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 775 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 258 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
242 Autres charges externes. | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
252 Charges sociales | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 666.00 | | | 471 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -377 602.00 | | | -377 602.00 |
294 Charges financières | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400 333.00 | | | -400 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 439 760.00 | | | 3 439 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |