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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 876.00 | 1 901.00 | 974.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 148.00 | 1 901.00 | 1 103 246.00 | 1 105 148.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 144.00 | 1 901.00 | 1 154 243.00 | 1 156 144.00 |
CU Autres participations | 728 728.00 | | 728 728.00 | 728 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 564.00 | 58 656.00 | | 69 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 220.00 | 561 904.00 | | 628 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 479.00 | 475 259.00 | | 403 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 918.00 | 3 345.00 | | 86 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 2 051.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 023.00 | 480 654.00 | | 526 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 243.00 | 1 042 559.00 | | 1 154 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 3 248.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3 248.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -3 248.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 840.00 | 70 000.00 | | 80 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276.00 | 11 344.00 | | 11 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 564.00 | 58 656.00 | | 69 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 499.00 | | 1 102 272.00 | 1 019 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 623.00 | 728 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 623.00 | 1 105 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 623.00 | | 728 728.00 | 1 016 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 248.00 | 10.00 | 3 258.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | 10.00 | 3 258.00 | 3 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VC Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 480.00 | 72 210.00 | 293 139.00 | 402 480.00 |
VI Groupe et associés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 024.00 | 194 754.00 | 293 139.00 | 525 024.00 |