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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 309.00 | 5 712.00 | 59 597.00 | 65 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 179.00 | 30 983.00 | 589 196.00 | 620 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 033.00 | 36 695.00 | 717 338.00 | 754 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CF Disponibilités | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 752.00 | | 306 752.00 | 306 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 785.00 | 36 695.00 | 1 024 090.00 | 1 060 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 759.00 | -4 840.00 | | 109 759.00 |
DL TOTAL (I) | 112 919.00 | 3 160.00 | | 112 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 242.00 | 260 503.00 | | 365 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 988.00 | 189 480.00 | | 209 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 432.00 | 182 580.00 | | 220 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 171.00 | 632 563.00 | | 911 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 090.00 | 635 723.00 | | 1 024 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 171.00 | 632 563.00 | | 911 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 709.00 | | 1 101 709.00 | 1 101 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 709.00 | | 1 101 709.00 | 1 101 709.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 982.00 | | | 1 101 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 223.00 | 4 841.00 | | 992 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 759.00 | -4 840.00 | | 109 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 018.00 | | 306 015.00 | 448 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 973.00 | | 280 515.00 | 404 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 25 500.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 242.00 | 365 242.00 | | 365 242.00 |
VI Groupe et associés | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 171.00 | 911 171.00 | | 911 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237.00 | 264.00 | | 237.00 |
ST Autres comptes | 76 468.00 | 2 325.00 | | 76 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 998.00 | 1 967.00 | | 82 998.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 271.00 | 148.00 | | 69 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 003.00 | 4 555.00 | | 161 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |