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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 921 500.00 | | 921 500.00 | 921 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 2 629.00 | 2 112.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 084.00 | 41 085.00 | 122 999.00 | 164 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 325.00 | 44 715.00 | 1 049 611.00 | 1 094 325.00 |
BT Marchandises | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 575.00 | | 244 575.00 | 244 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 900.00 | 44 715.00 | 1 294 186.00 | 1 338 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135.00 | 64 925.00 | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 157 060.00 | 74 925.00 | | 157 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 027.00 | 877 364.00 | | 826 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 364.00 | 176 713.00 | | 162 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 124.00 | 122 966.00 | | 116 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | 48 568.00 | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 81 754.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 126.00 | 1 307 365.00 | | 1 137 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 186.00 | 1 382 290.00 | | 1 294 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 407.00 | 511 580.00 | | 407 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 904.00 | | 21 421.00 | 1 072 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 504.00 | | 19 321.00 | 149 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518.00 | 18 197.00 | | 26 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 18 197.00 | | 25 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
UX Autres créances clients | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 881.00 | 87 163.00 | 343 914.00 | 816 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 126.00 | 407 408.00 | 343 914.00 | 1 137 126.00 |