| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 8 145.00 | 1 789.00 | 9 935.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 346 503.00 | 345 631.00 | 871.00 | 346 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 164.00 | 1 801 638.00 | 83 526.00 | 1 885 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 387.00 | 500 181.00 | 19 206.00 | 519 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 603.00 | 2 655 595.00 | 219 007.00 | 2 874 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 110.00 | | 872 110.00 | 872 110.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 162.00 | | 189 162.00 | 189 162.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 459.00 | | 1 498 459.00 | 1 498 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 063.00 | 2 655 595.00 | 1 717 466.00 | 4 373 063.00 |
CU Autres participations | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 537.00 | 155 653.00 | | 144 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 142.00 | 768 142.00 | | 768 142.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | -119 567.00 | -95 727.00 | | -119 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | -23 839.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 903 320.00 | 905 642.00 | | 903 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 767.00 | 30 553.00 | | 34 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 767.00 | 30 553.00 | | 34 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 918.00 | 263 317.00 | | 312 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 593.00 | 80 612.00 | | 87 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 107.00 | 84 756.00 | | 79 107.00 |
EA Autres dettes | 299 758.00 | 6 223.00 | | 299 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 378.00 | 434 910.00 | | 779 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 467.00 | 1 371 106.00 | | 1 717 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 141 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 520.00 | |
FM Production stockée | | | 305 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 47.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 582.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 582.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | -535.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 950.00 | 1 872 700.00 | | 1 699 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 155.00 | 1 896 540.00 | | 1 691 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | -23 839.00 | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 473.00 | | 39 107.00 | 2 844 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 2 874 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 2 780 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 195.00 | | 38 801.00 | 2 750 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 342.00 | | 306.00 | 84 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 055.00 | 28 586.00 | 8 046.00 | 2 635 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 1 311.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 222.00 | 27 275.00 | 8 046.00 | 2 628 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 553.00 | 4 214.00 | | 30 553.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 106.00 | 4 214.00 | 553.00 | 31 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 758.00 | 299 758.00 | | 299 758.00 |
UX Autres créances clients | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 918.00 | 312 918.00 | | 312 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 378.00 | 779 378.00 | | 779 378.00 |