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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 768.00 | 362.00 | 2 406.00 | 2 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 176.00 | 65 184.00 | 206 992.00 | 272 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 350.00 | 24 944.00 | 81 406.00 | 106 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 294.00 | 90 490.00 | 393 804.00 | 484 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 328.00 | | 87 328.00 | 87 328.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 313 909.00 | | 313 909.00 | 313 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 614.00 | | 418 614.00 | 418 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 908.00 | 90 490.00 | 812 418.00 | 902 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 232 540.00 | | | 232 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
DL TOTAL (I) | 390 643.00 | | | 390 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 775.00 | | | 421 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 418.00 | | | 812 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 851.00 | | | 202 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 586.00 | | 92 708.00 | 388 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 586.00 | | 92 708.00 | 288 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 124.00 | 44 366.00 | | 46 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 124.00 | 44 366.00 | | 46 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 249.00 | 14 197.00 | 56 052.00 | 70 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 773.00 | 42 901.00 | 162 872.00 | 205 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 706.00 | 104 706.00 | 3 000.00 | 107 706.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 775.00 | 202 851.00 | 218 924.00 | 421 775.00 |