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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 303.00 | 16 417.00 | 42 886.00 | 59 303.00 |
AP Constructions | 251 800.00 | 40 565.00 | 211 235.00 | 251 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 842.00 | 126 296.00 | 334 547.00 | 460 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 594.00 | 30 421.00 | 87 173.00 | 117 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 894.00 | 213 699.00 | 676 195.00 | 889 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 357 033.00 | | 357 033.00 | 357 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 873.00 | | 427 873.00 | 427 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 767.00 | 213 699.00 | 1 104 068.00 | 1 317 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 018.00 | | | 194 018.00 |
DL TOTAL (I) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 095.00 | | | 581 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 050.00 | | | 880 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 068.00 | | | 1 104 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 912.00 | | | 475 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 720.00 | | 3 105 720.00 | 3 105 720.00 |
FG Production vendue services | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 657.00 | | 3 112 657.00 | 3 112 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 011.00 | |
GE Autres charges | | | 281 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 707.00 | | | 3 493 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 689.00 | | | 3 299 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 018.00 | | | 194 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 889 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 830 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 011.00 | 312.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 593.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 089.00 | 176 950.00 | 404 138.00 | 581 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 55 282.00 | 355.00 | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 050.00 | 475 912.00 | 404 138.00 | 880 050.00 |