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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 453.00 | | 523 453.00 | 523 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 100.00 | 16 400.00 | | 88 100.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 27.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 429.00 | 71 786.00 | | 93 429.00 |
DL TOTAL (I) | 192 642.00 | 99 213.00 | | 192 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 429.00 | 385 714.00 | | 321 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383.00 | 100.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 812.00 | 385 833.00 | | 330 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 453.00 | 485 046.00 | | 523 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -2 673.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571.00 | 8 214.00 | | 6 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 429.00 | 71 786.00 | | 93 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 64 286.00 | 257 143.00 | 321 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 812.00 | 73 669.00 | 257 143.00 | 330 812.00 |