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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 412.00 | | 409 412.00 | 409 412.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 579.00 | 39 143.00 | 109 436.00 | 148 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 471.00 | 40 343.00 | 523 128.00 | 563 471.00 |
060 Stock marchandises | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
084 Disponibilités | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
110 Total général Actif | 680 816.00 | 40 343.00 | 640 472.00 | 680 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 682.00 | 411 476.00 | | 614 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 712.00 | 58 209.00 | | 712.00 |
230 Autres produits | 6 096.00 | 6 783.00 | | 6 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 490.00 | 476 468.00 | | 621 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 643.00 | 130 360.00 | | 197 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 877.00 | -2 828.00 | | -10 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | 96.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 130 568.00 | 115 274.00 | | 130 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 037.00 | 9 712.00 | | 29 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 199.00 | 71 720.00 | | 118 199.00 |
252 Charges sociales | 24 335.00 | 13 901.00 | | 24 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 059.00 | 13 074.00 | | 23 059.00 |
262 Autres charges | 1 964.00 | 1 684.00 | | 1 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 583.00 | 352 992.00 | | 514 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 906.00 | 123 476.00 | | 106 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 215.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 852.00 | 3 354.00 | | 2 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | 2 144.00 | | 2 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 8 915.00 | | 21 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 971.00 | 109 277.00 | | 80 971.00 |