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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 2 471.00 | 14 736.00 | 17 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855.00 | 2 471.00 | 22 384.00 | 24 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 429.00 | 2 471.00 | 165 958.00 | 168 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DL TOTAL (I) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 915.00 | 8 215.00 | 39 700.00 | 47 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 443.00 | 51 743.00 | 39 700.00 | 91 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
ST Autres comptes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
YT Sous‐traitance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 316.00 | | | 105 316.00 |