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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 87.00 | 163.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 9 981.00 | 40 019.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 250.00 | 10 068.00 | 40 182.00 | 50 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
110 Total général Actif | 69 878.00 | 10 068.00 | 59 810.00 | 69 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
242 Autres charges externes. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |