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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 3 913.00 | 7 808.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 928.00 | 16 528.00 | 38 400.00 | 54 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | 20 441.00 | 47 559.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 482.00 | | 216 482.00 | 216 482.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CF Disponibilités | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 961.00 | | 505 961.00 | 505 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 962.00 | 20 441.00 | 553 521.00 | 573 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 245.00 | 79 912.00 | | 174 245.00 |
DL TOTAL (I) | 255 157.00 | 80 912.00 | | 255 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | 25 243.00 | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 26 285.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 174 927.00 | | 166 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 161.00 | 66 757.00 | | 112 161.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 363.00 | 300 253.00 | | 298 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 521.00 | 381 165.00 | | 553 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 220.00 | 281 835.00 | | 290 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 865.00 | | 38 135.00 | 29 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | | 37 635.00 | 29 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 500.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 14 703.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 14 703.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 042.00 | 6 899.00 | 8 143.00 | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VP Divers | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 042.00 | 248 692.00 | 1 350.00 | 250 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 364.00 | 290 221.00 | 8 143.00 | 298 364.00 |