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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 368.00 | 1 021.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 150.00 | 14 131.00 | 83 019.00 | 97 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 538.00 | 14 498.00 | 106 040.00 | 120 538.00 |
BT Marchandises | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 608.00 | 16 400.00 | 622 208.00 | 638 608.00 |
BZ Autres créances | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 331.00 | 16 400.00 | 951 931.00 | 968 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 869.00 | 30 898.00 | 1 057 971.00 | 1 088 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 142.00 | 35 803.00 | | 264 142.00 |
DL TOTAL (I) | 280 642.00 | 50 803.00 | | 280 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 4 876.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871.00 | 73 917.00 | | 27 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 886.00 | 254 146.00 | | 464 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 619.00 | 55 886.00 | | 281 619.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 490.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 328.00 | 389 315.00 | | 777 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 970.00 | 440 119.00 | | 1 057 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 253 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 253 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 180.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 652.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -652.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 754.00 | 7 110.00 | | 89 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 383.00 | 904 237.00 | | 3 254 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 241.00 | 868 434.00 | | 2 990 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 142.00 | 35 803.00 | | 264 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 992.00 | | 65 546.00 | 54 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | 64 157.00 | 32 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 10 890.00 | | 3 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 10 522.00 | | 3 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 886.00 | 464 886.00 | | 464 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 208.00 | 622 208.00 | | 622 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 500.00 | 685 500.00 | 22 000.00 | 707 500.00 |
VW T.V.A. | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 457.00 | 749 457.00 | | 749 457.00 |