| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 363.00 | | 1 010 363.00 | 1 010 363.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 894.00 | | 1 216 894.00 | 1 216 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997 344.00 | | 997 344.00 | 997 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 730.00 | -17 046.00 | | 253 730.00 |
DL TOTAL (I) | 241 684.00 | -12 046.00 | | 241 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 930.00 | 1 013 076.00 | | 921 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 50 000.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 480.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 210.00 | 1 065 616.00 | | 975 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894.00 | 1 053 570.00 | | 1 216 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549.00 | 17 046.00 | | 14 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 730.00 | -17 046.00 | | 253 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 930.00 | 110 140.00 | 448 067.00 | 921 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 210.00 | 163 420.00 | 448 067.00 | 975 210.00 |