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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 212.00 | 1 468.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 10 605.00 | 20 816.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 5 308.00 | 9 992.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 910.00 | 16 125.00 | 51 785.00 | 67 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 333.00 | 16 125.00 | 155 208.00 | 171 333.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 67 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 46 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 670.00 | 4 545.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 458.00 | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 243.00 | 11 750.00 | 48 299.00 | 72 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 140.00 | 73 646.00 | 48 299.00 | 134 140.00 |