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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 24 033.00 | 35 967.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248 896.00 | | 3 248 896.00 | 3 248 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 906.00 | 24 033.00 | 4 956 873.00 | 4 980 906.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 567.00 | 24 033.00 | 5 117 534.00 | 5 141 567.00 |
CU Autres participations | 1 672 010.00 | | 1 672 010.00 | 1 672 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | 3 817.00 | | -2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 151 486.00 | 153 817.00 | | 151 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858 448.00 | 1 788 224.00 | | 4 858 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 100 660.00 | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 966 048.00 | 1 890 370.00 | | 4 966 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 534.00 | 2 044 186.00 | | 5 117 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 048.00 | 1 890 370.00 | | 4 966 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 305.00 | 115 831.00 | | 121 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 635.00 | 112 014.00 | | 123 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331.00 | 3 817.00 | | -2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 583.00 | | 3 141 001.00 | 1 853 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 678.00 | | 4 980 906.00 | 13 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | | 4 920 906.00 | 13 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 583.00 | | 3 141 001.00 | 1 793 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 12 000.00 | | 12 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 033.00 | 12 000.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 858 448.00 | 4 858 448.00 | | 4 858 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 048.00 | 4 966 048.00 | | 4 966 048.00 |