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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 097.00 | | 779 097.00 | 779 097.00 |
BZ Autres créances | 2 247 428.00 | | 2 247 428.00 | 2 247 428.00 |
CF Disponibilités | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 872.00 | | 2 368 872.00 | 2 368 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 969.00 | | 3 147 969.00 | 3 147 969.00 |
CU Autres participations | 779 097.00 | | 779 097.00 | 779 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 838.00 | -6 702.00 | | -23 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 682.00 | -17 137.00 | | -10 682.00 |
DL TOTAL (I) | -33 420.00 | -22 738.00 | | -33 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 724.00 | 400 000.00 | | 345 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 090.00 | 810 167.00 | | 2 830 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 3 182.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 389.00 | 1 214 298.00 | | 3 181 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 969.00 | 1 191 560.00 | | 3 147 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683.00 | 17 137.00 | | 10 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 682.00 | -17 137.00 | | -10 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 147.00 | | 351 000.00 | 428 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 779 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 779 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 147.00 | | 351 000.00 | 428 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 208.00 | 2 172 208.00 | | 2 172 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 724.00 | 55 205.00 | 230 427.00 | 345 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 600.00 | 2 829 600.00 | | 2 829 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 428.00 | 2 247 428.00 | | 2 247 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 389.00 | 2 890 381.00 | 230 917.00 | 3 181 389.00 |