| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 703.00 | | 1 644 703.00 | 1 644 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 388.00 | | 1 821 388.00 | 1 821 388.00 |
CU Autres participations | 1 644 703.00 | | 1 644 703.00 | 1 644 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 058.00 | | | 1 603 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 404.00 | | | 1 720 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 388.00 | | | 1 821 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 976.00 | | | 348 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 452.00 | | | 259 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 644 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 058.00 | 231 629.00 | 914 286.00 | 1 603 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 404.00 | 348 976.00 | 914 286.00 | 1 720 404.00 |