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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 464.00 | 5 896.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360.00 | 464.00 | 5 896.00 | 6 360.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 358.00 | 464.00 | 106 894.00 | 107 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |