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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 221.00 | 279.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 1 906.00 | 6 829.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742.00 | 2 126.00 | 69 615.00 | 71 742.00 |
BT Marchandises | 2 405 520.00 | | 2 405 520.00 | 2 405 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 950.00 | | 746 950.00 | 746 950.00 |
BZ Autres créances | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
CF Disponibilités | 210 729.00 | | 210 729.00 | 210 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 287.00 | | 3 564 287.00 | 3 564 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 029.00 | 2 126.00 | 3 633 903.00 | 3 636 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
DL TOTAL (I) | 255 493.00 | | | 255 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 806.00 | | | 2 916 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
EA Autres dettes | 213 254.00 | | | 213 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 409.00 | | | 3 378 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 903.00 | | | 3 633 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 409.00 | | | 3 378 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 864.00 | | 6 878.00 | 64 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 6 385.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | 493.00 | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 1 528.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 1 528.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 806.00 | 2 916 806.00 | | 2 916 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
UX Autres créances clients | 746 950.00 | 746 950.00 | | 746 950.00 |
VB T. V. A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 045.00 | 948 039.00 | 34 006.00 | 982 045.00 |
VW T.V.A. | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 409.00 | 3 378 409.00 | | 3 378 409.00 |