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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DK Provisions réglementées | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |